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运用香港公司合规收取外汇:ODI备案和香港银行开户

2023-04-28 15:25:23

开展境外投资活动要符合合规要求,境外投资备案(ODI备案)是国内企业的境外投资合法途径之一。

根据相关法规,我们国内企业投资境外企业时,不论是新设公司、新建项目还是并购股权,只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权,控制权、经营管理等,就需要进行ODI备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,还需要实行核准管理。


什么情况需要办理境外投资备案?
1、国内公司需要进驻海外市场,处理业务等需要创建海外公司;
2、企业需要向外投资项目进行汇款,银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件才能进行汇款操作;
3、国内公司在海外设立的子公司再返回国内设立外资企业开设银行外汇账户;
4、国内企业同国外公司有合作的项目或业务;
5、内地公司需要为海外子公司的银行账户付激活款。


香港公司收取跨境资金,开设香港公司账户会比使用境内账户方便很多,外汇收付自由,没有限制。而且香港等境外银行账户可以降低资金成本,加快周转期,提高资金使用效率。


以香港星展银行开户为例,开户需要的资料有:
1、香港公司资料:
1)注册证书、商业登记证、法团成立表格、公司章程
2)公司业务营运资料简介,公司营运资金来源,负责人银行经验及资金来源。(如无实际经营可提供国内公司的)
2、个人资料:
1)董事股东身份证、护照
2)董事股东的个人简历及3个月个人月结单
3、国内公司:
1)营业执照(全国)、开户许可证、提供国内公司门牌及内部照片
2)3套主要采购和销售证明业务文件,与流水匹配(合同、发票、提单(如有)、关单(如有)、如有增值税发票请配套))
4、公司对公账户近三个月流水月结单。



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资质与荣誉

  • 信托或公司服务提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金铭谢状
  • 香港小童群益会杰出商界企业义工奖
  • 香港劳工及福利局「社会资本动力奖」
  • 香港最优秀企业大奖
  • 纳闽国际商业金融中心(Labuan IBFC)中国授权代理机构
  • 阿联酋一级代理
  • 香港货品编码协会一级代理
  • 香港中国商会董理事会常务理事
  • 香港职业介绍所牌照

专家团队

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首席执行官
Andrew Cherry
首席财务官
Kim Jenkins
首席运营官
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首席目标与人事官
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首席技术官
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总法律顾问与首席法务官
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Vistra卓佳执行董事,RICHFUL瑞丰总经理

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