申请设立不同离岸地的离岸基金其过程基本都是一样的,以开曼离岸基金的设立流程为例:
1、对投资项目进行选择和调查;
2、选定基金管理人,即基金经理(Manager)和基金持有者(Administrator);
3、请当地持牌照的律师撰写法律文件并做登记设立基金;
4、开设现金账户(Cash Account)和投资账户(Investment Account );
5、投资人入资进现金账户/Cash Account;
6、基金管理人进行尽职调查核准(KYC);
7、基金经理发出指令允许基金管理人将资本转入投资账户 Invest Account;
8、代理人(Broker)运作;
9、基金管理:包含行政,会计,财务,净值计算(NAV alculation)等,一般为月报或季报;
10、基金每年审计。
注意:如果是对冲基金(Hedge Fund)需要向投资人提供PPM(Private Placement Memorandum ),瑞丰可向客户提供基金设立,银行开户,后续管理,推荐审计,律师,银行等机构专业而全面的离岸基金服务。